行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-02)

1.01820.14%
近1月：0.53%
近1年：3.55%

累计净值

1.1371
近3月：1.14%
近3年：11.15%

近6月：1.96%
成立来：14.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.05亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁
成 立 日：2020-09-24
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0182
    1.1371
    0.14%
    07-01
    1.0168
    1.1357
    -0.08%
    06-30
    1.0176
    1.1365
    0.01%
    06-28
    1.0175
    1.1364
    0.03%
    06-27
    1.0172
    1.1361
    0.05%
    06-26
    1.0167
    1.1356
    0.03%
    06-25
    1.0164
    1.1353
    0.04%
    06-24
    1.0160
    1.1349
    0.05%
    06-21
    1.0155
    1.1344
    -0.03%
    06-20
    1.0158
    1.1347
    0.01%
    06-19
    1.0157
    1.1346
    0.04%
  • 蜂巢添元纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-02-05
    每份派现金0.0199元
    2024-01-03
    每份派现金0.0500元
    2022-12-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.53%
    1.14%
    1.96%
    1.93%
    3.55%
    6.58%
    11.15%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    130 | 2895
    642 | 2904
    1372 | 2822
    2017 | 2695
    2028 | 2693
    1530 | 2432
    1203 | 2089
    870 | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
54
0
06-28 09:11
144
0
04-26 08:03
120
0
04-20 09:07
152
0
04-01 21:08
141
0
03-28 00:05
231
0
02-06 09:04
204
0
02-03 09:05
209
0
01-19 09:27
240
0
01-03 09:05
655
0
10-25 09:23
858
0
09-28 10:26
913
0
09-28 09:05
818
0
09-28 09:05
314
0
08-31 10:25
315
0
08-30 09:46
315
0
07-19 09:07
339
0
04-20 08:03
345
0
03-30 08:08
449
0
01-19 09:10
586
0
12-16 08:01

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天