行情走势—天天基金...

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招商中证银行指数A(161723
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：12.52%

单位净值(2024-07-26)

1.3026-1.40%
近3月：5.28%
近3年：11.57%

累计净值

1.4303
近6月：12.62%
成立来：48.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：9.43亿元（2024-06-30）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.18%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3026
    1.4303
    -1.40%
    07-25
    1.3211
    1.4488
    -0.83%
    07-24
    1.3322
    1.4599
    -0.02%
    07-23
    1.3324
    1.4601
    0.86%
    07-22
    1.3211
    1.4488
    -1.45%
    07-19
    1.3406
    1.4683
    -0.15%
    07-18
    1.3426
    1.4703
    -0.09%
    07-17
    1.3438
    1.4715
    0.62%
    07-16
    1.3355
    1.4632
    -0.20%
    07-15
    1.3382
    1.4659
    0.83%
    07-12
    1.3272
    1.4549
    2.01%
  • 招商中证银行指数A成立以来，总计分红0次，拆分6次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0196份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0202份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0247份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0225份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0253份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0175份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.83%
    3.00%
    5.28%
    12.62%
    19.30%
    12.52%
    15.90%
    11.57%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.11%
    -0.74%
    0.29%
    8.00%
    14.87%
    8.11%
    5.73%
    -3.47%
    同类排名
    1246 | 3044
    61 | 2994
    107 | 2864
    116 | 2667
    31 | 2620
    30 | 2352
    50 | 1925
    84 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.27%
    2023-06-30
    24.98%
    2022-12-31
    27.34%
    2022-06-30
    34.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好
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最新更新时间
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0
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0
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515
0
07-12 18:38
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0
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3
07-11 14:30
179
0
07-10 09:38
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0
07-09 13:39
560
0
07-05 16:22
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07-05 13:28
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07-05 09:40
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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