行情走势—天天基金...

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-26)

1.2385-0.14%
近1月：-7.30%
近1年：7.95%

累计净值

1.2385
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：11.74%
成立来：23.81%
规模：5.45亿元（2024-06-30）
基金经理：何琦等
成 立 日：2022-04-08
管 理 人：华泰柏瑞基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：1.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.28%
    -7.30%
    2.09%
    11.74%
    11.59%
    7.95%
    25.83%
    --
    同类平均
    -2.07%
    -3.11%
    0.78%
    7.10%
    3.13%
    -0.18%
    11.81%
    -2.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.29%
    -9.59%
    -2.35%
    7.68%
    7.67%
    3.87%
    6.04%
    -7.81%
    同类排名
    11 | 120
    108 | 120
    12 | 116
    18 | 101
    3 | 101
    4 | 91
    6 | 65
    -- | 39
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    101.14%
    2023-06-30
    51.29%
    2022-12-31
    96.63%
    2022-06-30
    282.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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07-26 10:03
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49
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07-17 12:05
59
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47
1
07-15 14:51
32
0
07-13 07:11
29
0
07-13 07:09
64
0
07-13 02:46
37
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54
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07-10 16:07
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