行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 02:29)

--
近1月：-0.60%
近1年：21.75%

单位净值(2024-07-02)

5.29200.17%
近3月：3.03%
近3年：43.97%

累计净值

1.3213
近6月：13.63%
成立来：32.13%
类型：指数型-其他
规模：2.78亿元（2024-03-31）
基金经理：王乐乐
成 立 日：2020-07-06
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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  • 债券名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    5.2920
    1.3213
    0.17%
    07-01
    5.2830
    1.3191
    0.00%
    06-30
    5.2831
    1.3191
    0.00%
    06-28
    5.2833
    1.3191
    1.18%
    06-27
    5.2218
    1.3038
    -0.58%
    06-26
    5.2521
    1.3114
    -0.60%
    06-25
    5.2837
    1.3192
    0.16%
    06-24
    5.2755
    1.3172
    -1.50%
    06-21
    5.3557
    1.3372
    0.53%
    06-20
    5.3273
    1.3301
    0.80%
    06-19
    5.2849
    1.3195
    0.34%
  • 富国上海金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-07-21
    每份基金份额折算0.2497份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.60%
    3.03%
    13.63%
    13.97%
    21.75%
    39.14%
    43.97%
    同类平均
    0.08%
    -1.32%
    2.60%
    11.13%
    11.13%
    18.40%
    31.42%
    36.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.16%
    -0.72%
    3.10%
    14.25%
    14.25%
    22.49%
    41.37%
    48.34%
    同类排名
    10 | 55
    1 | 54
    5 | 53
    1 | 51
    10 | 51
    7 | 49
    11 | 47
    17 | 43
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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