行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-30)

1.08470.03%
近1月：0.35%
近1年：3.92%

累计净值

1.4627
近3月：0.97%
近3年：9.67%

近6月：1.97%
成立来：54.94%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.58亿元（2024-06-30）
基金经理：唐赟
成 立 日：2013-04-18
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0847
    1.4627
    0.03%
    07-29
    1.0844
    1.4624
    0.06%
    07-26
    1.0838
    1.4618
    0.04%
    07-25
    1.0834
    1.4614
    0.04%
    07-24
    1.0830
    1.4610
    0.01%
    07-23
    1.0829
    1.4609
    0.04%
    07-22
    1.0825
    1.4605
    0.06%
    07-19
    1.0818
    1.4598
    0.02%
    07-18
    1.0816
    1.4596
    -0.01%
    07-17
    1.0817
    1.4597
    0.02%
    07-16
    1.0815
    1.4595
    0.00%
  • 交银双轮动债券C成立以来，总计分红36次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0080元
    2024-04-15
    每份派现金0.0080元
    2024-01-18
    每份派现金0.0080元
    2023-10-20
    每份派现金0.0080元
    2023-07-13
    每份派现金0.0060元
    2023-04-14
    每份派现金0.0060元
    2022-10-20
    每份派现金0.0070元
    2022-07-13
    每份派现金0.0080元
    2022-04-15
    每份派现金0.0080元
    2022-01-14
    每份派现金0.0080元
    2021-10-20
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.35%
    0.97%
    1.97%
    2.52%
    3.92%
    5.63%
    9.67%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1270 | 2922
    1801 | 2918
    2096 | 2844
    1944 | 2684
    1755 | 2656
    1323 | 2420
    1574 | 2084
    1212 | 1808
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。
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838
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04-08 07:51
822
0
03-29 13:26
1120
0
03-28 09:08
1091
0
02-05 08:17
962
0
01-20 09:06
1019
0
01-16 07:44
981
0
01-11 07:54
620
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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