农银金耀3个月定开债券吧015255.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0173 |
1.0673 |
2024-07-26 |
1.0168 |
1.0668 |
2024-07-25 |
1.0166 |
1.0666 |
2024-07-24 |
1.0164 |
1.0664 |
2024-07-23 |
1.0165 |
1.0665 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0459 |
0.76% |
|
2.1831 |
0.55% |
|
2.1733 |
0.55% |
|
2.9600 |
0.53% |
|
0.8722 |
0.40% |
|
0.8772 |
0.40% |
|
5.7863 |
0.27% |
|
5.7356 |
0.27% |
|
2.0510 |
0.22% |
|
1.4580 |
0.19% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4831 |
1.7990% |
|
0.4271 |
1.5970% |
|
0.4177 |
1.5560% |
|
0.4178 |
1.5290% |
|
0.3922 |
1.4720% |
|
0.3784 |
1.4490% |
|
0.3615 |
1.3540% |
|
0.3522 |
1.2870% |
|
0.2912 |
1.1200% |
截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
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