华润元大润丰纯债债券D吧017586.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.0521 |
1.0521 |
2024-07-10 |
1.0519 |
1.0519 |
2024-07-09 |
1.0518 |
1.0518 |
2024-07-08 |
1.0513 |
1.0513 |
2024-07-05 |
1.0519 |
1.0519 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2651 |
1.85% |
|
1.2437 |
1.85% |
|
1.4850 |
0.90% |
|
1.4661 |
0.89% |
|
2.4870 |
0.87% |
|
2.4591 |
0.87% |
|
0.6637 |
0.47% |
|
0.6509 |
0.46% |
|
2.9419 |
0.38% |
|
2.9319 |
0.38% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4397 |
1.6660% |
|
0.4231 |
1.6210% |
|
0.3980 |
1.5230% |
|
0.3610 |
1.3790% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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