泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)吧017774.otcfund| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-05 |
0.9642 |
0.9642 |
2024-07-04 |
0.9641 |
0.9641 |
2024-07-03 |
0.9662 |
0.9662 |
2024-07-02 |
0.9680 |
0.9680 |
2024-07-01 |
0.9703 |
0.9703 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.6549 |
4.22% |
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0.6467 |
4.22% |
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1.0301 |
3.54% |
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1.0294 |
3.54% |
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0.5194 |
2.53% |
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0.6705 |
2.32% |
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0.6621 |
2.32% |
|
0.9092 |
2.03% |
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0.8538 |
2.03% |
|
0.8514 |
2.03% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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