农银均衡优选混合A吧019146.otcfund| 混合型-平衡 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-08 |
1.0235 |
1.0235 |
2024-08-07 |
1.0237 |
1.0237 |
2024-08-06 |
1.0214 |
1.0214 |
2024-08-05 |
1.0224 |
1.0224 |
2024-08-02 |
1.0278 |
1.0278 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7404 |
0.95% |
|
0.7346 |
0.95% |
|
2.9380 |
0.91% |
|
0.5459 |
0.85% |
|
0.6144 |
0.84% |
|
1.2960 |
0.75% |
|
1.5339 |
0.63% |
|
1.3406 |
0.57% |
|
0.8042 |
0.51% |
|
0.8007 |
0.51% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.3860 |
1.8350% |
|
0.3726 |
1.7840% |
|
0.4666 |
1.7580% |
|
0.4152 |
1.5850% |
|
0.4139 |
1.5370% |
|
0.4006 |
1.5140% |
|
0.3497 |
1.3420% |
|
0.3485 |
1.2950% |
|
0.2911 |
1.1190% |
截止： 2024-08-08 查看旗下全部基金
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