历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-11 |
0.3537 |
1.3130 |
2024-07-10 |
0.3487 |
1.3190 |
2024-07-09 |
0.3720 |
1.3340 |
2024-07-08 |
0.3602 |
1.3450 |
2024-07-07 |
0.7094 |
1.3690 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4330 |
2.36% |
|
0.4181 |
2.35% |
|
0.4583 |
2.21% |
|
0.4559 |
2.17% |
|
1.0700 |
2.08% |
|
1.0675 |
2.07% |
|
0.7127 |
2.06% |
|
0.7047 |
2.06% |
|
1.4334 |
1.98% |
|
1.4126 |
1.97% |
截止： 2024-07-11 查看旗下全部基金
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