蜂巢稳鑫90天持有期债券A吧020697.of| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率： 0.30%0.03%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-28 |
1.0035 |
1.0035 |
2024-06-27 |
1.0033 |
1.0033 |
2024-06-26 |
1.0032 |
1.0032 |
2024-06-21 |
1.0019 |
1.0019 |
2024-06-14 |
1.0012 |
1.0012 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8511 |
0.88% |
|
0.8482 |
0.88% |
|
0.9871 |
0.62% |
|
0.9865 |
0.62% |
|
1.0089 |
0.22% |
|
1.0013 |
0.22% |
|
1.0805 |
0.06% |
|
1.0971 |
0.06% |
|
1.7421 |
0.03% |
|
1.7503 |
0.03% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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