农银汇理金穗纯债3个月定开债吧003526.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.7415 |
1.8823 |
2024-07-26 |
1.7397 |
1.8805 |
2024-07-19 |
1.7379 |
1.8787 |
2024-07-12 |
1.7373 |
1.8781 |
2024-07-05 |
1.7369 |
1.8777 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3069 |
0.81% |
|
0.7400 |
0.79% |
|
0.7343 |
0.78% |
|
0.7947 |
0.42% |
|
0.7905 |
0.42% |
|
1.3271 |
0.35% |
|
0.7383 |
0.31% |
|
1.0420 |
0.08% |
|
1.0679 |
0.07% |
|
1.0432 |
0.07% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4796 |
1.7810% |
|
0.5047 |
1.6320% |
|
0.4208 |
1.5430% |
|
0.4142 |
1.5370% |
|
0.3734 |
1.4050% |
|
0.4389 |
1.3880% |
|
0.3595 |
1.3540% |
|
0.3553 |
1.3000% |
|
0.3882 |
1.2220% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
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