华润元大润泽债券A吧004893.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1057 |
1.1611 |
2024-07-11 |
1.1053 |
1.1607 |
2024-07-10 |
1.1051 |
1.1605 |
2024-07-09 |
1.1050 |
1.1604 |
2024-07-08 |
1.1046 |
1.1600 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2534 |
0.78% |
|
1.2749 |
0.77% |
|
2.5035 |
0.66% |
|
2.4754 |
0.66% |
|
1.4923 |
0.49% |
|
1.4733 |
0.49% |
|
1.0327 |
0.07% |
|
1.0337 |
0.06% |
|
1.1009 |
0.04% |
|
1.1057 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4950 |
1.6920% |
|
0.4625 |
1.5520% |
|
0.1366 |
1.2520% |
|
0.1366 |
1.2520% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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