农银汇理金鑫3个月定开债吧005921.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
1.2228 |
1.3048 |
2024-07-29 |
1.2222 |
1.3042 |
2024-07-26 |
1.2216 |
1.3036 |
2024-07-25 |
1.2206 |
1.3026 |
2024-07-24 |
1.2197 |
1.3017 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2780 |
0.58% |
|
0.7279 |
0.39% |
|
0.7223 |
0.38% |
|
0.8323 |
0.33% |
|
0.8357 |
0.32% |
|
1.0194 |
0.08% |
|
1.0467 |
0.08% |
|
1.0489 |
0.07% |
|
1.0492 |
0.07% |
|
1.0409 |
0.06% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4818 |
1.7690% |
|
0.4614 |
1.6140% |
|
0.4218 |
1.5330% |
|
0.4159 |
1.5260% |
|
0.3764 |
1.4540% |
|
0.3621 |
1.4030% |
|
0.3957 |
1.3710% |
|
0.3561 |
1.2910% |
|
0.3882 |
1.1710% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金
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