历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.0826 |
1.1891 |
2024-07-01 |
1.0819 |
1.1884 |
2024-06-30 |
1.0829 |
1.1894 |
2024-06-28 |
1.0827 |
1.1892 |
2024-06-27 |
1.0826 |
1.1891 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0374 |
0.14% |
|
1.0182 |
0.14% |
|
1.0516 |
0.10% |
|
1.0517 |
0.10% |
|
1.0345 |
0.08% |
|
1.0267 |
0.08% |
|
1.0079 |
0.07% |
|
1.0393 |
0.07% |
|
1.0752 |
0.07% |
|
1.0569 |
0.07% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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