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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-03
1.0620
1.1620
2024-07-02
1.0619
1.1619
2024-07-01
1.0617
1.1617
2024-06-30
1.0621
1.1621
2024-06-28
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1.0397
0.04%
1.0268
0.04%
基金简称
每万份收益
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截止: 2024-07-03    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★
2023-12-31
★★
2023-06-30
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