历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
1.0620 |
1.1620 |
2024-07-02 |
1.0619 |
1.1619 |
2024-07-01 |
1.0617 |
1.1617 |
2024-06-30 |
1.0621 |
1.1621 |
2024-06-28 |
1.0619 |
1.1619 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8539 |
0.11% |
|
0.8509 |
0.11% |
|
1.0189 |
0.07% |
|
1.0638 |
0.06% |
|
1.0380 |
0.06% |
|
1.7423 |
0.05% |
|
1.7505 |
0.05% |
|
1.0083 |
0.04% |
|
1.0397 |
0.04% |
|
1.0268 |
0.04% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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