历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-28 |
1.0494 |
1.1614 |
2024-06-27 |
1.0492 |
1.1612 |
2024-06-26 |
1.0490 |
1.1610 |
2024-06-25 |
1.0489 |
1.1609 |
2024-06-24 |
1.0487 |
1.1607 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8511 |
0.88% |
|
0.8482 |
0.88% |
|
0.9871 |
0.62% |
|
0.9865 |
0.62% |
|
1.0089 |
0.22% |
|
1.0013 |
0.22% |
|
1.0805 |
0.06% |
|
1.0971 |
0.06% |
|
1.7421 |
0.03% |
|
1.7503 |
0.03% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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