国联中债1-5年国开行C吧009530.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.0653 |
1.1403 |
2024-07-09 |
1.0652 |
1.1402 |
2024-07-08 |
1.0642 |
1.1392 |
2024-07-05 |
1.0655 |
1.1405 |
2024-07-04 |
1.0664 |
1.1414 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1434 |
0.92% |
|
0.9347 |
0.90% |
|
0.9229 |
0.90% |
|
1.4100 |
0.43% |
|
0.7013 |
0.42% |
|
0.6677 |
0.41% |
|
0.6889 |
0.41% |
|
2.9070 |
0.41% |
|
1.7520 |
0.40% |
|
0.6766 |
0.40% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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