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东吴中证新兴指数吧585001.otcfund| 指数型-股票 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.1555
1.1555
2024-07-25
1.1459
1.1459
2024-07-24
1.1515
1.1515
2024-07-23
1.1599
1.1599
2024-07-22
1.1931
1.1931
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
7.72%
0.86%
2
4.02%
1.82%
3
3.17%
2.24%
4
2.81%
-0.69%
5
2.59%
-0.94%
6
2.42%
1.03%
7
2.29%
1.85%
8
2.25%
-0.52%
9
2.22%
-1.72%
10
2.08%
2.16%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.20%
0.7772
1.20%
1.0250
1.18%
1.0353
1.18%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4076
1.6890%
0.4074
1.6890%
0.3949
1.5560%
0.3949
1.5560%
0.3414
1.4450%
0.3295
1.3160%
0.3292
1.3120%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
暂无评级
★★
2024-06-30
★★★
2023-06-30
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