国泰君安现金管家货币吧952100.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
0.2577 |
0.9050 |
2024-07-14 |
0.2476 |
1.0660 |
2024-07-13 |
0.2476 |
1.0700 |
2024-07-12 |
0.2390 |
1.0730 |
2024-07-11 |
0.2480 |
1.0770 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1116 |
0.40% |
|
1.1055 |
0.39% |
|
1.0277 |
0.28% |
|
1.0229 |
0.28% |
|
0.8120 |
0.19% |
|
0.8165 |
0.18% |
|
1.1475 |
0.11% |
|
1.1397 |
0.11% |
|
0.9829 |
0.08% |
|
1.0065 |
0.08% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.2577 |
0.9050% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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