历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-25 |
1.1478 |
1.1478 |
2024-06-24 |
1.1477 |
1.1477 |
2024-06-21 |
1.1475 |
1.1475 |
2024-06-20 |
1.1475 |
1.1475 |
2024-06-19 |
1.1474 |
1.1474 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9966 |
0.18% |
|
0.9966 |
0.17% |
|
0.9873 |
0.17% |
|
1.0701 |
0.10% |
|
1.0797 |
0.10% |
|
1.0797 |
0.10% |
|
1.1316 |
0.05% |
|
1.1319 |
0.05% |
|
1.1211 |
0.05% |
|
1.1478 |
0.01% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.2478 |
0.9180% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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