公告日期：2024-07-01
蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年
半年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0828 1.1893
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1894
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0621 1.1621
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0443 1.1443
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0692 1.2587
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1609 1.2774
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0690 1.0690
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0972 1.1502
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0806 1.1336
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资 1.0040 1.1390
基金
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1926 1.1926
券投资基金
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0466 1.1636
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0495 1.1615
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0699 1.1099
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7505 1.8075
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.7424 1.8025
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0634 1.1975
券投资基金
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0176 1.1365
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.1358
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0142 1.1642
基金
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0729 1.7239
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0705 1.6485
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0352 1.0967
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0274 1.0889
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0919
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0403 1.0883
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A ……
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