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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
2.5049 |
2.5049 |
2024-07-25 |
2.4824 |
2.4824 |
2024-07-24 |
2.5433 |
2.5433 |
2024-07-23 |
2.5682 |
2.5682 |
2024-07-22 |
2.6410 |
2.6410 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6622 |
1.30% |
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0.5184 |
1.29% |
|
0.6698 |
1.29% |
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1.7559 |
1.27% |
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1.7315 |
1.27% |
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0.5210 |
1.26% |
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0.7842 |
1.20% |
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0.7772 |
1.20% |
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1.0250 |
1.18% |
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1.0353 |
1.18% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
