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怎么没有人啊!
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
1.1631 |
1.1631 |
2024-07-09 |
1.1630 |
1.1630 |
2024-07-08 |
1.1629 |
1.1629 |
2024-07-05 |
1.1628 |
1.1628 |
2024-07-04 |
1.1628 |
1.1628 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1488 |
0.01% |
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1.1631 |
0.01% |
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1.0734 |
0.01% |
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1.0832 |
0.01% |
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1.0832 |
0.01% |
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1.0700 |
0.01% |
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1.0697 |
0.01% |
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1.1632 |
0.00% |
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1.1319 |
0.00% |
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1.0651 |
0.00% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.2629 |
0.9430% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金