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民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-06-28

民生加银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
49.62
226.09
45/126
基金数量(只)
28
32.29
32/126
基金经理数量
8
6.68
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-16
1.1338
1.4802
0.01%
2.45%
12.84%
2.36
限大额
指数型-股票
07-16
1.0493
1.0493
-1.49%
11.63%
10.37%
0.15
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0302
1.0302
-1.48%
11.46%
10.04%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-16
1.1030
1.1030
0.64%
16.97%
8.88%
1.22
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0920
1.0920
0.55%
16.79%
8.55%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-16
1.1101
1.1451
0.04%
3.44%
5.52%
89.57
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0616
1.4811
0.04%
3.69%
5.47%
32.44
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0533
1.1684
0.03%
3.38%
4.93%
55.98
开放申购
指数型-固收
07-16
1.0782
1.1002
0.04%
3.66%
4.88%
7.36
限大额
债券型-长债
07-16
1.0877
1.1357
0.02%
2.86%
4.83%
10.38
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0635
1.2263
0.04%
3.64%
4.70%
16.47
限大额
债券型-长债
07-16
1.0648
1.2766
0.05%
3.55%
4.50%
0.10
限大额
债券型-长债
07-16
1.1157
1.1795
0.02%
3.26%
4.45%
8.73
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0405
1.1005
0.01%
3.07%
4.26%
2.16
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0549
1.0904
0.01%
3.20%
4.19%
7.48
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.1115
1.1415
0.00%
2.70%
4.16%
9.25
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0927
1.1232
0.02%
3.01%
4.02%
10.77
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0570
1.6729
0.02%
2.31%
3.93%
29.67
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0414
1.0544
0.03%
2.87%
3.87%
70.08
限大额
债券型-长债
07-16
1.0457
1.4046
0.01%
2.67%
3.86%
22.26
限大额
债券型-长债
07-16
1.0666
1.3008
0.02%
2.25%
3.82%
15.43
限大额
债券型-长债
07-12
1.0346
1.0591
-
2.82%
3.80%
20.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0535
1.0535
-0.01%
2.50%
3.74%
3.23
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.1989
1.6519
0.01%
2.54%
3.66%
12.96
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0756
1.2898
0.01%
2.17%
3.59%
5.02
限大额
债券型-长债
07-16
1.0310
1.1233
0.02%
2.31%
3.55%
57.11
限大额
债券型-中短债
07-16
1.0533
1.0533
0.01%
1.80%
3.25%
1.16
开放申购
债券型-长债
07-16
1.1701
1.5981
0.00%
2.33%
3.24%
0.08
暂停申购
指数型-固收
07-16
1.0457
1.1572
0.00%
2.14%
3.17%
60.54
限大额
债券型-中短债
07-16
1.0995
1.0995
0.01%
1.76%
3.07%
2.78
开放申购
债券型-中短债
07-16
1.0493
1.0493
0.01%
1.70%
3.03%
7.86
开放申购
债券型-中短债
07-16
1.0887
1.0887
0.01%
1.62%
2.81%
6.13
开放申购
债券型-中短债
07-16
1.0887
1.0887
0.01%
1.62%
2.81%
5.31
开放申购
-
债券型-长债
07-16
1.0155
1.1262
0.00%
1.59%
2.75%
80.69
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0815
1.2028
0.03%
1.69%
2.71%
0.23
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0030
1.1491
0.00%
1.37%
2.51%
3.06
暂停申购
混合型-灵活
07-16
1.2520
1.3790
-0.16%
1.78%
2.50%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0298
1.1669
-
1.32%
2.34%
41.88
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0410
1.1245
-
1.08%
2.33%
82.44
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-16
0.7930
1.1930
-0.50%
10.45%
2.32%
0.71
限大额
债券型-长债
07-01
1.0032
1.0778
0.00%
1.14%
2.12%
52.18
暂停申购
指数型-固收
07-16
1.0362
1.0362
0.00%
1.16%
2.04%
7.36
限大额
债券型-混合二级
07-16
0.7660
1.1560
-0.39%
10.22%
2.00%
0.89
限大额
混合型-偏债
07-16
1.1225
1.1225
0.03%
3.10%
1.68%
1.58
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.8190
3.1840
-0.33%
11.12%
1.51%
3.66
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.1062
1.1062
0.03%
2.92%
1.32%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.7850
1.7850
-0.34%
10.80%
0.96%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.5320
2.6660
-0.33%
10.69%
0.81%
5.62
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.2300
1.2930
-0.16%
1.56%
0.70%
0.01
开放申购
债券型-长债
09-22
1.0000
1.0000
0.00%
1.21%
0.00%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-16
0.8114
0.8114
0.02%
1.62%
-0.09%
0.55
开放申购
股票型
07-16
0.9838
0.9838
0.10%
15.51%
-0.31%
3.26
开放申购
债券型-混合二级
07-16
0.8002
0.8002
0.02%
1.43%
-0.44%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6733
0.6733
-0.43%
11.90%
-1.07%
3.80
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.1616
1.1616
0.06%
2.13%
-1.20%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6771
0.6771
-0.43%
11.44%
-1.23%
3.05
开放申购
股票型
07-16
0.5891
0.5891
0.12%
15.01%
-1.47%
7.66
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6643
0.6643
-0.43%
11.68%
-1.47%
0.26
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.1549
1.1549
0.06%
1.96%
-1.54%
17.63
开放申购
FOF-稳健型
07-15
0.9424
0.9424
-0.07%
1.65%
-1.57%
5.63
暂停申购
FOF-稳健型
07-15
0.9698
0.9698
0.04%
1.31%
-1.59%
11.36
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.9604
1.4473
0.10%
1.52%
-1.60%
4.59
限大额
混合型-偏股
07-16
0.6685
0.6685
-0.43%
11.23%
-1.62%
0.11
开放申购
股票型
07-16
0.5818
0.5818
0.10%
14.78%
-1.87%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6174
0.6174
-0.45%
11.44%
-2.06%
13.23
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6087
0.6087
-0.44%
11.24%
-2.44%
0.63
开放申购
股票型
07-16
0.6746
0.6746
0.10%
14.49%
-2.50%
0.96
开放申购
FOF-稳健型
07-15
0.9417
0.9417
0.04%
1.35%
-2.79%
8.49
开放申购
股票型
07-16
0.6673
0.6673
0.11%
14.24%
-2.91%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.8557
0.8557
-0.14%
3.05%
-3.08%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-16
0.8837
0.8917
-0.42%
-1.48%
-3.34%
0.16
限大额
FOF-均衡型
07-15
0.8503
0.9185
-0.13%
2.84%
-3.46%
3.11
开放申购
债券型-长债
07-16
0.8624
0.8704
-0.42%
-1.69%
-3.73%
1.34
限大额
债券型-长债
07-16
0.7536
0.7536
-0.42%
-1.68%
-3.73%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-16
3.1920
3.1920
0.31%
12.99%
-4.43%
9.92
开放申购
混合型-偏股
07-16
3.1320
3.1320
0.32%
12.70%
-4.92%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-16
2.3700
2.6680
-0.42%
4.77%
-5.09%
0.58
开放申购
指数型-股票
07-16
0.7434
0.7434
0.41%
7.16%
-6.07%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-16
0.7372
0.7372
0.41%
7.01%
-6.35%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.1943
1.2443
0.05%
0.90%
-6.37%
0.25
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.1036
1.1036
0.05%
0.78%
-6.61%
1.40
开放申购
FOF-稳健型
07-15
0.9452
0.9452
0.04%
0.54%
-6.88%
13.17
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0755
1.0755
0.68%
7.23%
-7.09%
0.30
暂停申购
指数型-股票
07-16
1.0657
1.0657
0.68%
7.12%
-7.28%
0.09
暂停申购
混合型-灵活
07-16
1.1260
1.1260
0.18%
-1.49%
-9.27%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-16
1.0050
1.0050
0.10%
-1.76%
-9.70%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-16
0.8217
0.8217
-0.96%
4.40%
-12.19%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.8154
0.8154
-0.96%
4.20%
-12.54%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-16
2.1220
2.1220
0.38%
6.63%
-13.07%
2.31
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.3250
2.0500
0.53%
-0.38%
-13.29%
3.65
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.2880
1.9580
0.47%
-0.54%
-13.62%
2.13
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.9850
1.1120
0.31%
7.07%
-13.67%
0.44
限大额
混合型-偏股
07-16
0.6251
0.6251
-1.08%
5.99%
-13.91%
0.28
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.7060
0.7060
-0.03%
0.04%
-13.92%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.9680
1.0330
0.31%
6.84%
-14.11%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-16
0.6174
0.6174
-1.07%
5.77%
-14.25%
0.07
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.6997
0.6997
-0.01%
-0.21%
-14.38%
1.77
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.3472
1.3472
4.56%
11.22%
-17.96%
5.22
限大额
混合型-偏股
07-16
1.3217
1.3217
4.56%
11.00%
-18.29%
9.21
限大额
混合型-灵活
07-16
1.6900
2.7078
-0.62%
0.07%
-18.43%
1.82
开放申购
股票型
07-16
0.6073
0.6073
1.76%
-2.63%
-18.61%
25.90
开放申购
混合型-灵活
07-16
3.2050
3.5660
1.75%
-2.49%
-18.72%
16.73
开放申购
混合型-灵活
07-16
3.1440
3.1440
1.75%
-2.75%
-19.14%
0.87
开放申购
股票型
07-16
0.7300
0.7300
-0.45%
-9.05%
-20.02%
0.07
开放申购
股票型
07-16
0.7177
0.7177
-0.46%
-9.23%
-20.34%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-16
0.6313
0.6313
0.10%
-10.14%
-20.45%
0.48
开放申购
指数型-股票
07-16
0.6257
0.6257
0.08%
-10.27%
-20.70%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6126
0.6126
1.91%
-4.96%
-21.49%
1.75
开放申购
-
混合型-偏股
07-16
0.5668
0.6153
1.83%
-5.45%
-21.64%
7.44
暂停申购
混合型-偏股
07-16
0.6623
0.6623
1.83%
-5.09%
-21.94%
6.23
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5577
0.6062
1.84%
-5.63%
-21.96%
2.82
暂停申购
混合型-偏股
07-16
0.6523
0.6523
1.84%
-5.27%
-22.26%
0.67
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.5722
0.5722
-0.16%
-2.24%
-23.30%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7459
0.7459
0.92%
-0.97%
-23.36%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7423
0.7423
0.91%
-1.17%
-23.67%
1.53
开放申购
股票型
07-16
0.3520
0.3520
0.14%
-9.77%
-24.02%
1.72
开放申购
股票型
07-16
0.3483
0.3483
0.14%
-9.95%
-24.33%
0.04
开放申购
股票型
07-16
1.3100
1.7040
0.92%
-0.46%
-24.67%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.9090
1.9090
1.01%
-5.96%
-24.75%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.8990
1.1690
1.01%
-6.06%
-24.83%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.8880
1.2020
0.91%
-1.44%
-26.85%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7070
0.7070
0.34%
-17.04%
-28.38%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.3910
1.3910
0.29%
-6.39%
-28.48%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7036
0.7036
0.34%
-17.16%
-28.59%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1181
1.1181
0.88%
-14.26%
-28.76%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5104
0.5104
0.37%
-10.72%
-28.77%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4915
0.4915
0.61%
-11.58%
-30.56%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4863
0.4863
4.51%
-1.78%
-30.63%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4860
0.4860
0.62%
-11.76%
-30.85%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4270
0.4270
0.23%
-7.97%
-30.91%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.0427
1.0427
0.31%
-16.98%
-35.01%
2.91
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6690
0.6690
0.90%
-12.19%
-35.98%
0.22
限大额
混合型-偏股
07-16
0.6623
0.6623
0.90%
-12.37%
-36.24%
0.02
限大额
债券型-长债
07-16
1.0383
1.0383
0.05%
3.38%
-
84.14
暂停申购
混合型-灵活
07-16
1.6871
1.6871
-0.62%
-0.06%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0176
1.0176
0.22%
1.59%
-
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0148
1.0148
0.22%
1.37%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5071
0.5071
0.38%
-11.25%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0012
1.0122
0.01%
0.96%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.0473
1.0473
0.04%
4.48%
-
62.39
暂停申购
指数型-股票
07-16
0.9159
0.9159
0.00%
-
-
1.84
开放申购
指数型-股票
07-16
0.9174
0.9174
0.00%
-
-
0.39
开放申购
股票型
07-12
0.9999
0.9999
-
-
-
0.79
暂停申购
股票型
07-12
1.0000
1.0000
-
-
-
1.23
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-16
0.5181
1.4260%
1.50%
1.54%
0.38%
1.76
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.5018
1.3620%
1.43%
1.48%
0.36%
1.90
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.5673
1.6050%
1.68%
1.72%
0.42%
2.36
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.5673
1.6050%
1.68%
1.72%
0.42%
1.38
限大额
-
货币型-普通货币
07-16
0.3355
1.4560%
1.43%
1.54%
0.40%
29.05
限大额
-
货币型-普通货币
07-16
0.3720
1.3730%
1.39%
1.48%
0.41%
0.28
暂停申购
货币型-普通货币
07-16
0.3341
1.4530%
1.43%
1.54%
0.40%
25.09
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4378
1.6170%
1.64%
1.72%
0.47%
32.94
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4014
1.6990%
1.68%
1.77%
0.46%
98.08
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4128
1.5250%
1.54%
1.63%
0.44%
18.28
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4014
1.6990%
1.68%
1.77%
0.46%
37.16
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-16
0.7628
0.7628
0.83%
0.7650
-0.29%
0.13
指数型-股票
07-16
4.5111
1.1214
0.73%
4.5070
0.09%
1.09
指数型-股票
07-16
0.4256
0.4256
0.35%
0.4260
-0.09%
0.33

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
19
0.36%
500.79
52,963.55
2
18
0.33%
165.16
48,062.26
3
8
0.24%
4,018.00
34,675.34
4
8
0.23%
3,688.00
34,298.40
5
18
0.23%
594.97
34,092.05
6
10
0.22%
666.00
31,801.50
7
9
0.21%
5,185.05
31,525.10
8
10
0.20%
1,267.47
30,077.10
9
13
0.20%
373.29
28,840.11
10
14
0.19%
742.00
28,158.90

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