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蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-06-26

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
06-26
1.1601
1.2766
0.03%
5.34%
9.55%
17.21
债券型-长债
06-26
1.0685
1.2580
0.02%
5.36%
9.46%
4.52
债券型-长债
06-26
1.0625
1.1966
0.03%
6.36%
7.42%
18.04
债券型-长债
06-26
1.7487
1.8057
0.04%
4.59%
7.19%
10.57
债券型-长债
06-26
1.7405
1.8006
0.04%
4.55%
7.14%
0.01
债券型-混合二级
06-26
1.0969
1.1499
0.11%
5.76%
7.05%
0.59
债券型-混合二级
06-26
1.0804
1.1334
0.11%
5.61%
6.70%
1.68
债券型-长债
06-26
1.0562
1.1063
0.03%
5.21%
6.51%
0.80
债券型-长债
06-21
1.1915
1.1915
-
3.31%
6.23%
15.20
债券型-长债
06-26
1.0594
1.0994
0.03%
5.07%
6.21%
1.30
债券型-混合一级
06-26
1.0719
1.7229
0.04%
3.73%
5.71%
21.91
债券型-混合一级
06-26
1.0696
1.6476
0.05%
3.68%
5.65%
11.17
债券型-长债
06-26
1.0820
1.1885
0.05%
3.26%
4.63%
0.01
债券型-长债
06-26
1.0261
1.0511
0.05%
3.12%
4.57%
10.22
-
债券型-长债
06-26
1.0819
1.1884
0.05%
3.19%
4.54%
16.77
债券型-混合一级
06-26
1.0563
1.0663
0.07%
3.13%
4.51%
10.95
债券型-混合一级
06-26
1.0338
1.0818
0.06%
3.03%
4.46%
16.01
债券型-长债
06-21
1.0132
1.1632
-
2.19%
4.27%
80.95
债券型-混合一级
06-26
1.0510
1.0610
0.07%
2.98%
4.19%
0.00
债券型-混合一级
06-26
1.0745
1.0745
0.07%
2.88%
4.16%
0.00
指数型-固收
06-26
1.0510
1.0610
0.05%
2.83%
4.11%
12.28
债券型-长债
06-26
1.0342
1.0957
0.06%
2.88%
4.08%
11.25
债券型-长债
06-26
1.0461
1.1631
0.01%
2.31%
4.05%
15.36
债券型-长债
06-26
1.0036
1.1386
0.01%
2.01%
4.01%
80.19
指数型-固收
06-26
1.0511
1.0611
0.05%
2.77%
4.01%
0.00
债券型-长债
06-26
1.0490
1.1610
0.01%
2.28%
3.99%
0.23
债券型-长债
06-26
1.0693
1.1093
0.00%
2.20%
3.83%
0.06
债券型-长债
06-26
1.0265
1.0880
0.06%
2.73%
3.77%
0.00
债券型-长债
06-26
1.0084
1.0914
0.04%
2.19%
3.73%
9.41
债券型-长债
06-26
1.0399
1.0879
0.05%
2.16%
3.68%
0.00
债券型-长债
06-26
1.0337
1.0587
0.03%
2.33%
3.55%
6.06
债券型-混合一级
06-26
1.0084
1.0709
0.04%
2.18%
3.45%
8.91
债券型-长债
06-26
1.0358
1.1348
0.03%
1.90%
3.43%
0.00
债券型-长债
06-26
1.0167
1.1356
0.03%
1.90%
3.42%
20.05
债券型-长债
06-26
1.2842
1.6942
0.04%
2.25%
3.30%
47.57
债券型-长债
06-26
1.0289
1.0539
0.03%
2.18%
3.25%
0.00
债券型-中短债
06-26
1.0615
1.1615
0.04%
1.93%
3.24%
8.75
债券型-混合一级
06-26
1.0130
1.0640
0.04%
2.02%
3.13%
0.00
债券型-中短债
06-26
1.0438
1.1438
0.04%
1.83%
3.04%
1.50
债券型-长债
06-26
1.4038
1.6898
0.04%
2.12%
3.00%
0.00
混合型-偏债
06-26
1.0093
1.0093
0.16%
3.14%
1.97%
0.12
混合型-偏债
06-26
1.0017
1.0017
0.16%
2.93%
1.55%
0.61
混合型-偏股
06-26
0.8553
0.8553
2.25%
-6.17%
-
0.00
混合型-偏股
06-26
0.8583
0.8583
2.25%
-5.98%
-
0.11
指数型-固收
06-26
1.0099
1.0099
0.00%
0.89%
-
0.98
指数型-固收
06-26
1.0209
1.0209
0.03%
2.02%
-
0.00
指数型-固收
06-26
1.0215
1.0215
0.03%
2.07%
-
15.95
债券型-长债
06-26
1.0083
1.0083
0.03%
-
-
0.01
债券型-长债
06-26
1.0091
1.0091
0.03%
-
-
2.10
债券型-长债
06-26
1.0546
1.0546
0.03%
-
-
0.01
债券型-长债
06-26
1.0682
1.0682
0.02%
-
-
2.69
混合型-偏股
06-26
0.9885
0.9885
0.72%
-
-
0.25
混合型-偏股
06-26
0.9879
0.9879
0.72%
-
-
4.86
债券型-混合一级
06-26
1.0030
1.0030
-
-
-
2.04
债券型-混合一级
06-26
1.0032
1.0032
-
-
-
0.44

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
暂无数据
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