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华夏聚利债券A (000014)

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单位净值（08-02）： 1.6005 ( -0.68% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2013-03-19基金经理：何家琪类型：债券型-混合一级管理人：华夏基金资产规模：6.50亿元（截止至：2024-06-30）

债券持仓

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

华夏聚利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	185128	21延长Y4	7.85%	5,106.63
2	102380538	23蜀道投资MTN001	4.77%	3,108.07
3	102380197	23兆润投资MTN001	4.76%	3,095.20
4	102382268	23中电投MTN036(能源保供特别债)	4.75%	3,094.85
5	110079	杭银转债	4.71%	3,065.56
6	113050	南银转债	4.70%	3,059.18
7	110075	南航转债	4.61%	2,998.31
8	127074	麦米转2	3.83%	2,490.16
9	123176	精测转2	3.57%	2,321.20
10	118033	华特转债	3.45%	2,246.39
11	127032	苏行转债	3.36%	2,187.25
12	113052	兴业转债	3.24%	2,107.43
13	127045	牧原转债	3.20%	2,084.21
14	118009	华锐转债	3.01%	1,956.16
15	113654	永02转债	2.58%	1,678.19
16	123107	温氏转债	2.53%	1,649.90
17	118012	微芯转债	2.17%	1,414.50
18	118025	奕瑞转债	2.10%	1,367.29
19	127073	天赐转债	2.04%	1,327.62
20	113563	柳药转债	2.01%	1,306.70
21	123170	南电转债	1.72%	1,117.20
22	123219	宇瞳转债	1.67%	1,087.83
23	128137	洁美转债	1.64%	1,065.87
24	127049	希望转2	1.47%	959.71
25	118024	冠宇转债	1.22%	794.22
26	123190	道氏转02	1.21%	789.73
27	128119	龙大转债	1.20%	780.32
28	110085	通22转债	1.19%	772.20
29	127056	中特转债	1.17%	764.33
30	123231	信测转债	1.16%	753.11
31	127066	科利转债	1.13%	733.97
32	113621	彤程转债	1.07%	699.65
33	123158	宙邦转债	1.05%	681.28
34	113049	长汽转债	1.03%	672.41
35	118003	华兴转债	1.03%	673.47
36	113021	中信转债	1.02%	661.66
37	113623	凤21转债	1.00%	651.93
38	123221	力诺转债	1.00%	648.53
39	118036	力合转债	0.97%	634.12
40	123150	九强转债	0.97%	628.66
41	123178	花园转债	0.96%	625.59
42	113677	华懋转债	0.92%	598.03
43	123223	九典转02	0.87%	563.22
44	127092	运机转债	0.86%	561.10
45	110089	兴发转债	0.84%	543.58
46	113669	景23转债	0.84%	549.68
47	113060	浙22转债	0.82%	533.31
48	128122	兴森转债	0.81%	524.94
49	123165	回天转债	0.79%	514.81
50	128121	宏川转债	0.78%	505.21
51	127064	杭氧转债	0.77%	501.78
52	118030	睿创转债	0.76%	493.77
53	127050	麒麟转债	0.69%	452.12
54	113636	甬金转债	0.60%	387.38
55	110086	精工转债	0.57%	374.09
56	113666	爱玛转债	0.57%	372.86
57	113648	巨星转债	0.54%	350.36
58	127085	韵达转债	0.54%	348.47
59	118027	宏图转债	0.52%	337.00
60	118021	新致转债	0.50%	326.04
61	118034	晶能转债	0.50%	325.18
62	128106	华统转债	0.47%	307.49
63	113671	武进转债	0.17%	109.07
64	123182	广联转债	0.14%	89.62

华夏聚利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	185128	21延长Y4	7.22%	5,075.22
2	101901045	19济南轨交MTN001	4.43%	3,115.04
3	102300356	23华能MTN010	4.42%	3,108.74
4	102380538	23蜀道投资MTN001	4.36%	3,066.01
5	102382268	23中电投MTN036(能源保供特别债)	4.35%	3,060.98
6	123107	温氏转债	4.05%	2,846.86
7	110079	杭银转债	4.03%	2,834.32
8	113050	南银转债	3.95%	2,779.95
9	110075	南航转债	3.92%	2,758.32
10	118030	睿创转债	3.56%	2,503.58
11	127074	麦米转2	3.49%	2,457.77
12	123176	精测转2	3.45%	2,424.05
13	127032	苏行转债	3.18%	2,233.00
14	118033	华特转债	3.00%	2,112.54
15	118009	华锐转债	2.83%	1,990.69
16	113654	永02转债	2.80%	1,970.74
17	127073	天赐转债	2.04%	1,433.98
18	118012	微芯转债	1.98%	1,395.11
19	113049	长汽转债	1.94%	1,362.26
20	113563	柳药转债	1.93%	1,356.89
21	118025	奕瑞转债	1.82%	1,277.15
22	123150	九强转债	1.60%	1,124.12
23	128137	洁美转债	1.50%	1,052.97
24	127045	牧原转债	1.43%	1,008.40
25	123170	南电转债	1.41%	993.70
26	127049	希望转2	1.36%	959.62
27	127092	运机转债	1.25%	880.70
28	111007	永和转债	1.17%	821.89
29	123219	宇瞳转债	1.16%	817.92
30	118036	力合转债	1.14%	800.10
31	110085	通22转债	1.12%	788.93
32	118024	冠宇转债	1.09%	764.46
33	127056	中特转债	1.05%	738.54
34	127066	科利转债	1.03%	726.10
35	118003	华兴转债	0.94%	661.21
36	123178	花园转债	0.92%	646.74
37	113621	彤程转债	0.91%	642.43
38	113669	景23转债	0.90%	631.93
39	113677	华懋转债	0.83%	580.34
40	118027	宏图转债	0.78%	547.77
41	113060	浙22转债	0.75%	530.72
42	123165	回天转债	0.74%	521.80
43	123158	宙邦转债	0.74%	519.03
44	110089	兴发转债	0.73%	512.77
45	127064	杭氧转债	0.70%	495.33
46	110072	广汇转债	0.67%	473.44
47	128121	宏川转债	0.64%	448.33
48	128106	华统转债	0.62%	436.91
49	127050	麒麟转债	0.61%	425.83
50	113651	松霖转债	0.57%	400.69
51	110086	精工转债	0.56%	393.37
52	113648	巨星转债	0.56%	395.63
53	113636	甬金转债	0.52%	364.59
54	113666	爱玛转债	0.51%	360.81
55	118021	新致转债	0.51%	355.54
56	118018	瑞科转债	0.50%	352.98
57	118023	广大转债	0.50%	352.29
58	118034	晶能转债	0.50%	349.96
59	128122	兴森转债	0.46%	320.80
60	127072	博实转债	0.45%	319.08
61	123179	立高转债	0.44%	312.47
62	110063	鹰19转债	0.35%	247.08
63	111010	立昂转债	0.33%	228.66
64	113657	再22转债	0.28%	198.03
65	113615	金诚转债	0.23%	160.06

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