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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-513,590.32 |
1,891,533.43 |
-49,338.08 |
-185,598.76 |
本期利润 |
-175,368.05 |
3,864,219.92 |
-808,372.66 |
-219,369.66 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
1.19% |
-2.30% |
-2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
1.25% |
-3.15% |
-1.36% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
451,701.03 |
18,154,717.45 |
22,155,458.54 |
697,459.11 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
期末基金资产净值 |
7,854,364.71 |
215,739,983.26 |
304,915,101.96 |
7,787,036.39 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
6.10% |
9.19% |
7.84% |
9.84% |
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