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规模变动

截至2024-06-30，交银国证新能源指数(LOF)A,期末净资产2.89亿元，比上期减少8.68%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-072.7533.253.53.7544.254.54.75

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.16
0.23
3.68
2.89
-8.68%
2024-03-31
0.30
0.34
3.75
3.16
-2.44%
2023-12-31
0.29
0.38
3.79
3.24
-13.57%
2023-09-30
0.35
0.39
3.89
3.75
-14.77%
2023-06-30
0.57
0.44
3.93
4.40
-1.59%
2023-03-31
0.53
0.38
3.79
4.47
2.56%
2022-12-31
0.48
0.45
3.64
4.36
-3.54%
2022-09-30
0.86
1.03
3.60
4.52
-22.89%
2022-06-30
1.01
0.89
3.77
5.86
21.33%
2022-03-31
0.78
1.10
3.65
4.83
-22.81%
2021-12-31
1.49
1.37
3.97
6.26
5.05%
2021-09-30
3.53
2.84
3.85
5.96
36.35%
2021-06-30
1.35
1.34
3.16
4.37
37.03%
2021-03-31
1.80
1.67
3.16
3.19
-7.04%
2020-12-31
0.86
0.39
3.03
3.43
---
2020-11-29
2.59
2.93
2.33
2.59
1.25%
2020-11-26
---
---
2.33
---
---
2020-11-06
---
---
2.59
---
---
2020-09-30
0.02
0.35
1.69
2.55*
-1.19%
2020-06-30
0.01
0.18
1.97
2.58*
10.75%
2020-03-31
0.06
0.25
2.10
2.33*
-13.53%
2020-01-02
---
---
2.31
---
---
2019-12-31
0.00
0.16
2.26
2.70*
4.82%
2019-09-30
0.00
0.13
2.41
2.57*
-4.10%
2019-06-30
0.00
0.15
2.53
2.68*
-16.03%
2019-03-31
0.07
0.20
2.64
3.20*
17.58%
2019-01-02
---
---
2.79
---
---
2018-12-31
0.05
0.09
2.74
2.72*
-8.86%
2018-09-30
0.05
0.54
2.78
2.98*
-20.61%
2018-06-30
0.36
3.15
3.22
3.76*
-23.82%
2018-06-20
---
---
3.63
---
---
2018-03-31
0.37
0.84
4.57
4.93*
-12.96%
2018-01-02
---
---
4.95
---
---
2017-12-31
0.19
0.64
4.76
5.67*
-13.99%
2017-09-30
0.32
1.56
5.14
6.59*
-1.98%
2017-06-30
0.43
1.38
5.39
6.72*
-14.65%
2017-03-31
1.12
2.62
5.58
7.87*
-13.63%
2017-01-03
---
---
6.26
---
---
2016-12-31
0.05
3.39
5.78
9.12*
-24.86%
2016-09-30
2.02
2.90
6.33
12.13*
---
2016-06-30
10.20
11.62
6.55
5.72
---
2016-03-31
10.71
4.83
6.94
13.73*
26.32%
2015-12-31
2.99
2.61
8.10
10.87*
46.28%
2015-12-18
---
---
8.99
---
---
2015-09-30
6.54
12.97
5.45
7.43*
-60.38%
2015-09-16
---
---
6.63
---
---
2015-06-30
8.12
24.64
7.91
18.75*
---
2015-04-03
---
---
---
35.43
---
2015-04-01
---
---
14.36
---
---
2015-03-27
---
---
---
33.97*
0.04%
2015-03-26
---
---
33.95*
---
---
说明：*表示该日数据为交银国证新能源指数分级A和交银国证新能源指数分级B和交银国证新能源指数(LOF)A的份额之和。
*表示该日数据为交银国证新能源指数分级A和交银国证新能源指数分级B和交银国证新能源指数(LOF)A的净资产之和。

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