天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 兴业聚利灵活配置混合A

规模变动

截至2024-06-30，兴业聚利灵活配置混合A,期末净资产4.09亿元，比上期减少0.86%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07012345

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.00
0.02
2.17
4.09
-0.86%
2024-03-31
0.07
0.01
2.19
4.13
4.77%
2023-12-31
1.91
0.02
2.13
3.94
661.66%
2023-09-30
0.07
0.00
0.25
0.52
23.46%
2023-06-30
0.00
0.01
0.19
0.42
-2.70%
2023-03-31
0.00
0.01
0.19
0.43
1.00%
2022-12-31
0.00
0.10
0.20
0.43
-35.62%
2022-09-30
0.01
0.01
0.29
0.66
-8.60%
2022-06-30
0.01
0.77
0.30
0.72
-70.00%
2022-03-31
0.56
0.38
1.05
2.42
8.56%
2021-12-31
0.10
0.25
0.87
2.23
-6.83%
2021-09-30
0.31
0.18
1.02
2.39
18.43%
2021-06-30
0.02
0.03
0.88
2.02
-2.93%
2021-03-31
0.11
0.09
0.89
2.08
8.70%
2020-12-31
0.02
0.17
0.87
1.91
-9.26%
2020-09-30
0.07
0.07
1.03
2.11
15.71%
2020-06-30
0.01
0.06
1.03
1.82
5.98%
2020-03-31
0.03
0.18
1.07
1.72
-13.01%
2019-12-31
0.29
0.76
1.23
1.97
-19.71%
2019-09-30
0.48
0.09
1.70
2.46
32.33%
2019-06-30
0.03
0.10
1.31
1.86
0.00%
2019-06-28
---
---
---
1.86
-4.59%
2019-03-31
0.04
0.09
1.38
1.95
25.46%
2018-12-31
0.03
0.04
1.43
1.55
-0.01%
2018-12-28
---
---
---
1.55
-9.14%
2018-09-30
0.71
0.10
1.44
1.71
60.33%
2018-06-30
0.09
0.15
0.83
1.07
0.01%
2018-06-29
---
---
---
1.07
-22.27%
2018-03-31
0.05
0.61
0.89
1.37
-39.34%
2017-12-31
0.19
0.34
1.45
2.26
0.02%
2017-12-29
---
---
---
2.26
-12.70%
2017-09-30
0.08
0.75
1.60
2.59
-24.86%
2017-06-30
0.33
0.85
2.28
3.45
-19.13%
2017-03-31
0.75
1.23
2.80
4.26
-12.60%
2016-12-31
2.14
0.95
3.27
4.88
0.00%
2016-12-30
---
---
---
4.88
60.16%
2016-09-30
1.06
0.71
2.07
3.04
26.46%
2016-06-30
1.31
0.81
1.72
2.41
44.56%
2016-03-31
1.70
3.31
1.21
1.67
-48.62%
2015-12-31
22.54
20.25
2.82
3.24
455.87%
2015-09-30
0.07
99.45
0.53
0.58
-99.42%
2015-06-30
---
---
---
101.33
101.95%
2015-05-22
---
---
---
50.18
0.07%
2015-05-15
---
---
---
50.14
0.14%
2015-05-08
---
---
---
50.07
0.05%
2015-05-07
---
---
50.05
---
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1