日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.08 |
-4.16% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.86 |
0.07 |
0.08 |
-92.08% |
2023-09-30 |
0.02 |
1.07 |
0.93 |
0.99 |
-54.03% |
2023-06-30 |
0.06 |
1.41 |
1.98 |
2.16 |
-40.48% |
2023-03-31 |
0.59 |
0.09 |
3.32 |
3.62 |
18.87% |
2022-12-31 |
2.38 |
0.05 |
2.83 |
3.05 |
464.39% |
2022-09-30 |
0.44 |
0.01 |
0.50 |
0.54 |
593.79% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.08 |
-8.32% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
-31.25% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
0.12 |
-6.20% |
2021-09-30 |
0.02 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
-39.44% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.24 |
0.20 |
0.22 |
-53.10% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.90 |
0.44 |
0.46 |
-66.57% |
2020-12-31 |
0.00 |
1.30 |
1.34 |
1.39 |
-47.81% |
2020-09-30 |
0.00 |
1.54 |
2.65 |
2.66 |
-36.53% |
2020-06-30 |
--- |
--- |
4.18 |
4.19 |
0.09% |
2020-04-23 |
--- |
--- |
4.18 |
4.18 |
--- |
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