- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0491011121314
日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.08 |
0.24 |
6.04*
|
9.83*
|
-7.70% |
|
2023-12-31 |
0.08 |
0.39 |
6.20*
|
10.65*
|
-6.42% |
|
2023-09-30 |
0.10 |
0.54 |
6.51*
|
11.38*
|
-8.80% |
|
2023-06-30 |
0.20 |
0.37 |
6.95*
|
12.48*
|
--- |
|
2023-03-31 |
0.77 |
0.26 |
7.12*
|
13.50 |
8.69% |
|
2022-12-31 |
--- |
--- |
6.61 |
12.42*
|
--- |
|
2022-06-30 |
--- |
--- |
5.94 |
11.21 |
8.29% |
|
2022-03-31 |
--- |
--- |
5.86 |
10.35 |
-13.83% |
|
2021-12-31 |
--- |
--- |
5.97 |
12.01*
|
-13.63% |
|
2021-09-30 |
--- |
--- |
6.35 |
13.91*
|
-25.67% |
|
2021-06-30 |
--- |
--- |
7.05*
|
18.71*
|
0.48% |
|
2021-03-31 |
--- |
--- |
7.65*
|
18.62*
|
227.35% |
|
2020-12-31 |
--- |
--- |
2.40*
|
5.69*
|
248.56% |
|
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
1.63*
|
-4.79% |
|
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
1.71*
|
--- |
|
说明:*表示该日数据为景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇和景顺长城大中华混合(QDII)C人民币和景顺长城大中华混合(QDII)A人民币的份额之和。 | ||||||
*表示该日数据为景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇和景顺长城大中华混合(QDII)C人民币和景顺长城大中华混合(QDII)A人民币的净资产之和。 |
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