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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.3754 |
5.2307 |
2.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3439 |
5.1109 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3410 |
5.0998 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3135 |
4.9953 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3211 |
5.0242 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3183 |
5.0135 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3282 |
5.0512 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3287 |
5.0531 |
-1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3524 |
5.1432 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3530 |
5.1455 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3531 |
5.1459 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3523 |
5.1428 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3725 |
5.2196 |
1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3535 |
5.1474 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3690 |
5.2063 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3844 |
5.2649 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3808 |
5.2512 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3865 |
5.2729 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3978 |
5.3159 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.3951 |
5.3056 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
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