-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 |
1.3799 |
1.4799 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3896 |
1.4896 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3944 |
1.4944 |
1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3684 |
1.4684 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3768 |
1.4768 |
1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3513 |
1.4513 |
-1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3734 |
1.4734 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3640 |
1.4640 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3842 |
1.4842 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3944 |
1.4944 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4086 |
1.5086 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3925 |
1.4925 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3925 |
1.4925 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3880 |
1.4880 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.4123 |
1.5123 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3921 |
1.4921 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4040 |
1.5040 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.4329 |
1.5329 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4303 |
1.5303 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4500 |
1.5500 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
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