-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 |
1.7412 |
2.0055 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.7410 |
2.0053 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.7263 |
1.9906 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.7443 |
2.0086 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.7486 |
2.0129 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.7498 |
2.0141 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.7444 |
2.0087 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.7484 |
2.0127 |
1.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.7306 |
1.9949 |
1.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7091 |
1.9734 |
-0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7162 |
1.9805 |
0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7102 |
1.9745 |
0.81% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6964 |
1.9607 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6885 |
1.9528 |
-1.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7128 |
1.9771 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7080 |
1.9723 |
-0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7218 |
1.9861 |
1.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7014 |
1.9657 |
1.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6826 |
1.9469 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6827 |
1.9470 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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