-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.1479 |
1.3879 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1532 |
1.3932 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1541 |
1.3941 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1595 |
1.3995 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1625 |
1.4025 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1566 |
1.3966 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1567 |
1.3967 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1488 |
1.3888 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1575 |
1.3975 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1481 |
1.3881 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1582 |
1.3982 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1648 |
1.4048 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1683 |
1.4083 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1736 |
1.4136 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1744 |
1.4144 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1684 |
1.4084 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1673 |
1.4073 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1583 |
1.3983 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1600 |
1.4000 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1574 |
1.3974 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1