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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.2406 |
1.3719 |
-0.97% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2528 |
1.3841 |
2.99% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2164 |
1.3477 |
-1.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2321 |
1.3634 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2431 |
1.3744 |
3.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2057 |
1.3370 |
-0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2106 |
1.3419 |
-1.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2278 |
1.3591 |
-1.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2442 |
1.3755 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2450 |
1.3763 |
-0.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2549 |
1.3862 |
0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2491 |
1.3804 |
0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2444 |
1.3757 |
-0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2500 |
1.3813 |
0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2449 |
1.3762 |
1.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2318 |
1.3631 |
1.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2144 |
1.3457 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2135 |
1.3448 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2078 |
1.3391 |
-1.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2203 |
1.3516 |
-0.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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