-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
4.2049 |
4.2049 |
-0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
4.2405 |
4.2405 |
1.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
4.1981 |
4.1981 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
4.1936 |
4.1936 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
4.1897 |
4.1897 |
0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
4.1683 |
4.1683 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
4.1689 |
4.1689 |
0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
4.1490 |
4.1490 |
0.60% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
4.1243 |
4.1243 |
0.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
4.1150 |
4.1150 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
4.1150 |
4.1150 |
-0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
4.1323 |
4.1323 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.1289 |
4.1289 |
0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.1216 |
4.1216 |
0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.1060 |
4.1060 |
-0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.1175 |
4.1175 |
-0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.1246 |
4.1246 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
4.1335 |
4.1335 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
4.1331 |
4.1331 |
0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
4.1239 |
4.1239 |
0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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