-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0964 |
1.0964 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0946 |
1.0946 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0925 |
1.0925 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0932 |
1.0932 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0944 |
1.0944 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0912 |
1.0912 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0925 |
1.0925 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0939 |
1.0939 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
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