-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
0.9645 |
1.1375 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9756 |
1.1486 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9770 |
1.1500 |
1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9608 |
1.1338 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9632 |
1.1362 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9612 |
1.1342 |
2.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9369 |
1.1099 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9451 |
1.1181 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9384 |
1.1114 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9618 |
1.1348 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9583 |
1.1313 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9489 |
1.1219 |
2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9285 |
1.1015 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9342 |
1.1072 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9269 |
1.0999 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9308 |
1.1038 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9308 |
1.1038 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9146 |
1.0876 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9161 |
1.0891 |
2.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8975 |
1.0705 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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