-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
0.5194 |
0.5194 |
-4.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.5432 |
0.5432 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.5423 |
0.5423 |
3.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.5302 |
0.5302 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.5263 |
0.5263 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5188 |
0.5188 |
-2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5389 |
0.5389 |
-3.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.5575 |
0.5575 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5572 |
0.5572 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5641 |
0.5641 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5614 |
0.5614 |
-2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.5765 |
0.5765 |
2.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.5606 |
0.5606 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.5655 |
0.5655 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5595 |
0.5595 |
4.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5338 |
0.5338 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
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