-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
0.9059 |
0.9059 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9215 |
0.9215 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9191 |
0.9191 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9245 |
0.9245 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9287 |
0.9287 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9199 |
0.9199 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9182 |
0.9182 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9289 |
0.9289 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9200 |
0.9200 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9106 |
0.9106 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9225 |
0.9225 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
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