- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
14.0337 |
14.7047 |
-0.53% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
14.1079 |
14.7789 |
-1.24% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
14.2846 |
14.9556 |
0.92% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
14.1540 |
14.8250 |
-0.42% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
14.2131 |
14.8841 |
-0.64% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
14.3053 |
14.9763 |
-0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
14.3114 |
14.9824 |
-0.46% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
14.3773 |
15.0483 |
-0.88% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
14.5043 |
15.1753 |
-0.11% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
14.5196 |
15.1906 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
14.5153 |
15.1863 |
0.50% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
14.4427 |
15.1137 |
-0.68% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
14.5421 |
15.2131 |
-0.19% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
14.5696 |
15.2406 |
0.57% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
14.4874 |
15.1584 |
-0.27% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
14.5268 |
15.1978 |
-0.68% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
14.6266 |
15.2976 |
-0.45% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
14.6932 |
15.3642 |
1.13% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
14.5288 |
15.1998 |
-0.54% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
14.6081 |
15.2791 |
-0.27% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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