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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    一、收入：
    -8,145,155.98
    -1,737,445.13
    1.利息收入
    610,751.05
    591,989.39
    其中：存款利息收入
    610,751.05
    591,989.39
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -3,580,081.25
    123,529.04
    基中：股票投资收益
    -4,323,063.93
    -368,658.74
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    其中：股利收益
    742,982.68
    492,187.78
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -5,197,446.77
    -2,471,313.27
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    21,620.99
    18,349.71
    减：二、费用
    1,499,150.52
    995,855.49
    1.管理人报酬
    1,038,792.82
    699,937.35
    2.托管费
    173,132.18
    116,656.25
    3.销售服务费
    97,225.52
    89,147.13
    4.交易费用
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    6.其他费用
    190,000.00
    90,114.76
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -9,644,306.50
    -2,733,300.62
    减：所得税费用
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -9,644,306.50
    -2,733,300.62

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