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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-500,220,425.43 |
309,671,354.00 |
-1,664,947,942.38 |
-936,034,809.78 |
1.利息收入 |
3,239,185.18 |
1,752,623.70 |
2,967,409.50 |
1,387,097.02 |
其中:存款利息收入 |
3,239,185.18 |
1,752,623.70 |
2,967,409.50 |
1,387,097.02 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150,728,633.71 |
154,726,828.81 |
102,365,742.57 |
51,394,517.90 |
基中:股票投资收益 |
-2,418,485.13 |
5,236,749.45 |
-11,279,732.67 |
-12,794,664.03 |
基中:基金投资收益 |
144,654,052.94 |
144,593,404.36 |
104,303,386.89 |
58,906,121.57 |
基中:债券投资收益 |
6,198,177.00 |
3,163,294.34 |
6,181,003.64 |
3,174,276.91 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
2,294,888.90 |
1,733,380.66 |
3,161,084.71 |
2,108,783.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-654,794,324.75 |
152,701,985.28 |
-1,771,039,231.53 |
-989,269,069.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
606,080.43 |
489,916.21 |
758,137.08 |
452,644.30 |
减:二、费用 |
8,225,837.09 |
4,379,986.00 |
6,900,086.68 |
3,316,894.52 |
1.管理人报酬 |
3,086,251.94 |
1,528,803.10 |
3,025,148.38 |
1,451,255.69 |
2.托管费 |
617,250.38 |
305,760.61 |
605,029.65 |
290,251.15 |
3.销售服务费 |
2,916,561.38 |
1,458,872.43 |
2,390,718.54 |
1,124,219.56 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
971,443.94 |
586,967.52 |
520,480.39 |
318,031.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
971,443.94 |
586,967.52 |
520,480.39 |
318,031.56 |
6.其他费用 |
268,059.59 |
133,594.84 |
270,271.39 |
133,136.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-508,446,262.52 |
305,291,368.00 |
-1,671,848,029.06 |
-939,351,704.30 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-508,446,262.52 |
305,291,368.00 |
-1,671,848,029.06 |
-939,351,704.30 |
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