行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.17520.07%
近1月：0.73%
近1年：2.08%

累计净值

1.2972
近3月：1.32%
近3年：--

近6月：1.99%
成立来：30.02%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：马毅
成 立 日：2023-04-20
管 理 人：同泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1752
    1.2972
    0.07%
    07-31
    1.1744
    1.2964
    0.03%
    07-30
    1.1740
    1.2960
    0.07%
    07-29
    1.1732
    1.2952
    0.10%
    07-26
    1.1720
    1.2940
    0.11%
    07-25
    1.1707
    1.2927
    0.09%
    07-24
    1.1697
    1.2917
    -0.01%
    07-23
    1.1698
    1.2918
    0.13%
    07-22
    1.1683
    1.2903
    0.08%
    07-19
    1.1674
    1.2894
    0.03%
    07-18
    1.1671
    1.2891
    -0.05%
  • 同泰恒盛债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0600元
    2023-10-10
    每份派现金0.0620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.73%
    1.32%
    1.99%
    2.12%
    2.08%
    --
    --
    同类平均
    0.76%
    -0.60%
    -0.42%
    3.40%
    1.09%
    -0.72%
    -2.17%
    0.65%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    733 | 1189
    49 | 1182
    142 | 1164
    814 | 1116
    410 | 1092
    246 | 1015
    -- | 819
    -- | 649
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.02%
    2023-06-30
    14.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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06-19 09:05
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04-20 09:07
156
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04-17 18:51
191
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03-29 10:19
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0
03-28 09:08
237
0
03-14 09:05
311
0
03-04 09:05
228
0
03-04 09:05
235
0
03-04 09:05
222
0
03-04 09:05
284
0
03-04 07:48
222
0
01-19 09:16
418
0
12-23 09:05
387
0
12-23 09:04
285
0
12-13 09:05
247
0
12-08 09:06

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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