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兴业纯债6个月定开债C(005989
)
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单位净值(2024-07-29)

1.02890.07%
近1月：0.52%
近1年：4.40%

累计净值

1.2359
近3月：1.76%
近3年：11.16%

近6月：3.05%
成立来：25.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：伍方方
成 立 日：2018-06-27
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-27～02-07/2025-01-27～02-07详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0289
    1.2359
    0.07%
    07-26
    1.0282
    1.2352
    0.02%
    07-25
    1.0280
    1.2350
    0.02%
    07-24
    1.0278
    1.2348
    -0.02%
    07-23
    1.0280
    1.2350
    0.11%
    07-22
    1.0269
    1.2339
    0.21%
    07-19
    1.0247
    1.2317
    0.06%
    07-18
    1.0241
    1.2311
    -0.04%
    07-17
    1.0245
    1.2315
    0.01%
    07-16
    1.0244
    1.2314
    0.03%
    07-15
    1.0241
    1.2311
    0.06%
  • 兴业纯债6个月定开债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0100元
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2023-12-18
    每份派现金0.0450元
    2023-03-27
    每份派现金0.0500元
    2021-03-11
    每份派现金0.0200元
    2020-12-14
    每份派现金0.0200元
    2020-08-11
    每份派现金0.0200元
    2019-06-17
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.52%
    1.76%
    3.05%
    3.41%
    4.40%
    7.05%
    11.16%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    1345 | 2925
    453 | 2922
    392 | 2845
    469 | 2680
    564 | 2660
    846 | 2423
    833 | 2087
    733 | 1808
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:19
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12-19 09:06
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12-15 09:07
175
0
10-25 09:14
285
0
08-31 01:04
320
0
08-19 09:42
375
0
07-21 09:09
564
0
06-07 07:13
567
0
04-21 09:13
638
0
03-31 09:28
1100
0
03-24 09:14
674
0
03-03 09:04

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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