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南华价值启航纯债债券A(007189
)
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单位净值(2024-07-26)

1.31700.02%
近1月：0.26%
近1年：2.36%

累计净值

2.5561
近3月：0.75%
近3年：155.94%

近6月：1.45%
成立来：169.23%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.20亿元（2024-06-30）
基金经理：沈致远等
成 立 日：2019-11-22
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.60% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3170
    2.5561
    0.02%
    07-25
    1.3168
    2.5559
    0.01%
    07-24
    1.3167
    2.5558
    -0.01%
    07-23
    1.3168
    2.5559
    0.05%
    07-22
    1.3162
    2.5553
    0.08%
    07-19
    1.3151
    2.5542
    0.02%
    07-18
    1.3149
    2.5540
    -0.02%
    07-17
    1.3151
    2.5542
    0.00%
    07-16
    1.3151
    2.5542
    0.01%
    07-15
    1.3150
    2.5541
    0.02%
    07-12
    1.3147
    2.5538
    0.02%
  • 南华价值启航纯债债券A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-03-25
    每份派现金0.0571元
    2024-02-26
    每份派现金0.0595元
    2024-01-25
    每份派现金0.0619元
    2023-12-13
    每份派现金0.0756元
    2023-11-20
    每份派现金0.0795元
    2023-10-25
    每份派现金0.0710元
    2023-09-25
    每份派现金0.0852元
    2023-08-24
    每份派现金0.0779元
    2023-07-26
    每份派现金0.0872元
    2023-06-28
    每份派现金0.0848元
    2023-05-25
    每份派现金0.1042元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.26%
    0.75%
    1.45%
    1.57%
    2.36%
    3.69%
    155.94%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2373 | 3376
    2591 | 3348
    2605 | 3248
    2672 | 3073
    2693 | 3053
    2523 | 2788
    2303 | 2419
    1 | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-19 09:00
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292
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06-18 09:06
334
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06-13 16:13
159
0
06-05 13:05
160
0
06-04 15:23
575
2
06-04 11:55
767
0
05-30 15:12
755
1
05-22 22:33
463
0
05-17 15:30
507
0
05-15 12:23
208
0
04-12 09:05
430
0
03-30 09:41
378
0
03-23 09:04
338
0
03-22 07:08
570
0
02-24 08:29

南华基金

管理规模：161.34亿旗下基金：30只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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