行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.0771-0.14%
近1月：0.23%
近1年：10.51%

累计净值

1.3228
近3月：1.09%
近3年：10.40%

近6月：7.10%
成立来：36.46%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：3.73亿元（2024-03-31）
基金经理：张文平
成 立 日：2016-07-21
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0771
    1.3228
    -0.14%
    07-02
    1.0786
    1.3243
    -0.02%
    07-01
    1.0788
    1.3245
    0.15%
    06-30
    1.0772
    1.3229
    0.01%
    06-28
    1.0771
    1.3228
    0.19%
    06-27
    1.0751
    1.3208
    0.05%
    06-26
    1.0746
    1.3203
    0.07%
    06-25
    1.0738
    1.3195
    0.01%
    06-24
    1.0737
    1.3194
    0.01%
    06-21
    1.0736
    1.3193
    -0.05%
    06-20
    1.0741
    1.3198
    0.00%
  • 平安鼎信债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-02-14
    每份派现金0.0270元
    2021-07-29
    每份派现金0.0100元
    2021-01-29
    每份派现金0.0180元
    2020-05-26
    每份派现金0.0300元
    2020-02-17
    每份派现金0.0370元
    2019-08-01
    每份派现金0.0249元
    2019-01-29
    每份派现金0.0120元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-08-06
    每份派现金0.0568元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.23%
    1.09%
    7.10%
    6.89%
    10.51%
    5.37%
    10.40%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    132 | 1171
    228 | 1166
    309 | 1153
    23 | 1096
    28 | 1095
    6 | 1007
    91 | 812
    72 | 644
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    233.92%
    2023-06-30
    299.98%
    2022-12-31
    184.75%
    2022-06-30
    115.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-03 18:39
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0
06-28 10:03
51
0
06-27 14:44
69
0
06-27 11:24
108
1
06-26 18:51
4547
4
06-26 10:48
107
0
06-26 08:46
57
0
06-25 13:54
103
0
06-25 11:37
55
0
06-25 10:15
68
0
06-24 21:02
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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