行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:30)

--
近1月：-1.44%
近1年：20.50%

单位净值(2024-06-27)

5.3275-0.42%
近3月：5.33%
近3年：44.56%

累计净值

2.2961
近6月：12.57%
成立来：137.56%
类型：指数型-其他
规模：0.08亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-12-18
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    5.3275
    2.2961
    -0.42%
    06-26
    5.3502
    2.3056
    -0.65%
    06-25
    5.3850
    2.3200
    -0.05%
    06-24
    5.3875
    2.3211
    -1.13%
    06-21
    5.4492
    2.3467
    0.34%
    06-20
    5.4305
    2.3389
    0.77%
    06-19
    5.3888
    2.3216
    0.43%
    06-18
    5.3656
    2.3120
    0.05%
    06-17
    5.3627
    2.3108
    0.20%
    06-14
    5.3522
    2.3064
    0.00%
    06-13
    5.3523
    2.3064
    0.05%
  • 博时黄金D成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2016-03-01
    每份派现金0.2000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.90%
    -1.44%
    5.33%
    12.57%
    13.18%
    20.50%
    36.03%
    44.56%
    同类平均
    -1.69%
    -2.20%
    4.47%
    9.76%
    10.10%
    17.27%
    28.21%
    35.47%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -1.89%
    -1.40%
    5.42%
    12.80%
    13.41%
    21.06%
    37.31%
    46.70%
    同类排名
    25 | 55
    4 | 54
    2 | 53
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    1 | 51
    1 | 49
    3 | 47
    6 | 43
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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